Você já pensou em diversificar sua carteira na bolsa com um fundo imobiliário? O XPML11 pode ser a solução que você busca.
O XPML11 se destaca por sua estratégia de investimento em logística e imóveis. A 12ª emissão do fundo busca arrecadar R$200 milhões, podendo chegar a R$300 milhões. Esse dinheiro será usado para comprar novos imóveis e melhorar a estrutura do fundo.
Com apenas 43 cotas, você pode investir R$5.037,02. Isso traz vantagens como um dividend yield de 11,31% nos últimos 12 meses. Além disso, há uma liquidez diária de R$13 milhões. A estratégia do XPML11 também inclui a compra de 12,86% do Shopping FL Shops e 19,46% do Projeto Multiuso, totalizando R$179,1 milhões.
Quer saber mais? Continue lendo para entender as estratégias de negócios e os resultados que fazem do XPML11 uma ótima escolha para investidores.
Estratégias de Negócios
As estratégias do XPML11 focam em escolher bem os ativos e gerenciar ativamente para melhorar os lucros dos investidores. A gestão de fundo busca imóveis com grande potencial de valorização. Por exemplo, adquiriu 12,86% do Shops Faria Lima e 19,46% da Torre FL Shops, investindo R$ 179.147.829,00.
O XPML11 usa uma abordagem diversificada para reduzir riscos e aumentar os ganhos. Possui 16,99% do Shopping Cidade Jardim e 39,99% do Catarina Fashion Outlet. O complexo imobiliário adquirido deve ser inaugurado em 2026, com expectativa de R$ 25,8 milhões de receita no primeiro ano.
O fundo faz parcerias estratégicas e compra imóveis para crescer. A compra de shopping centers soma R$ 393,03 milhões. A expansão para São Paulo e Rio de Janeiro busca diversificar e reduzir riscos.
Outro ponto importante é a distribuição anual de proventos, que deve ser de R$ 0,47 por cota. Isso representa cerca de 5% da receita imobiliária. A expansão do Shopping Tijuca, com mais de 2.000 m², mostra a busca constante por oportunidades.
Por fim, o XPML11 planeja emitir novas cotas para atrair mais investidores. A aprovação do CADE é essencial para validar as transações. Isso ajudará a aumentar os rendimentos e valorizar o fundo.
Principais Receitas
As receitas do XPML11 são essenciais para o investimento imobiliário. Elas vêm de aluguéis e valorização das propriedades. Em setembro de 2024, o fundo gerou R$ 51,257 milhões. Isso resultou em R$ 0,92 por cota em dividendos.
Este valor mostra a eficiência do fundo em trazer bons retornos para os investidores.
A receita não distribuída foi de cerca de R$ 0,34 por cota. Isso mostra que o XPML11 pode investir no futuro. A compra de participações em empreendimentos em São Paulo foi de R$ 179.147.829,00.
Essa aquisição prevê uma receita anual de R$ 25,8 milhões já no primeiro ano.
Essa diversificação e melhoria nos imóveis são estratégias que aumentam as receitas do fundo. O dividendo yield do XPML11 foi de 11,31% nos últimos 12 meses. Isso é muito melhor que a média dos últimos cinco anos, que foi de 7,87%.
Essa consistência mostra que o fundo é atrativo para investidores de longo prazo.
A gestão eficiente e as aquisições do XPML11 criam uma base sólida de receitas. Isso garante o crescimento e a rentabilidade para os cotistas. Com um valor patrimonial por cota de R$ 117,14, o fundo é uma opção segura no mercado imobiliário.
Resultado Médio dos Últimos 5 Anos
O XPML11 mostrou um bom desempenho nos últimos cinco anos. Ele teve uma rentabilidade consistente, mesmo com mudanças no mercado.
O XPML11 tem um Dividend Yield (DY) de 11,31%. Isso atrai muitos investidores. Nos últimos doze meses, cada cota recebeu R$ 0,92 em distribuição, o que dá um yield de 11,31%.
Na última década, a distribuição média por cota foi de R$ 0,75. A reserva acumulada por cota é de R$ 0,34. Esses números mostram o crescimento e a consistência do fundo.
O XPML11 também investiu em shoppings e projetos. Por exemplo, em Shopping FL Shops e Projeto Multiuso, com um total de R$ 179,14 milhões. A expectativa é que o NOI (Net Operating Income) seja de R$ 25,83 milhões após a inauguração.
O XPML11 tem um valor patrimonial de R$ 6,48 bilhões. Isso é muito maior que a média de outros FIIs do tipo Fundo de Tijolo. O P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) do XPML11 é de 0,83, mostrando a força do seu portfólio.
Essa análise mostra que o XPML11 é uma boa escolha para investidores. Ele oferece consistência e crescimento nos últimos cinco anos.
Resultados Atuais
Os resultados atuais do fundo XPML11 mostram sua força no mercado. Mesmo com flutuações, o índice de FIIs fechou em 3.138,55 pontos. Isso representa o pior desempenho do ano, com uma queda de 1,03%.
No mês, o índice é negativo em 2,07%. As perdas nos últimos dois dias foram de 1,43%. No ano, o IFIX caiu 5,22%, mostrando o impacto da economia no setor imobiliário.
Apesar disso, o fundo XPML11 fez sua 12ª emissão de cotas. O objetivo inicial era captar R$ 200 milhões, podendo chegar a R$ 300 milhões. Esse movimento visa melhorar a performance de fundo e aumentar a liquidez para novos investimentos.
A distribuição mensal de dividendos continua forte. O Dividend Yield é de 10,59% e a distribuição por cota é R$ 0,92.
Outros dados importantes incluem uma vacância de 4,4% e um preço por cota de R$ 103,55. A alavancagem é de 21%. Esses números mostram a solidez do XPML11, tornando-o uma boa opção para investidores.
O fundo tem uma reserva por cota de R$ 0,34 e um resultado por cota de R$ 0,75. Isso indica uma boa situação financeira, permitindo a continuidade na distribuição de dividendos. A expectativa para o primeiro ano é gerar um NOI de R$ 25,83 milhões, mostrando o potencial de crescimento do XPML11.
Fatos Relevantes
Recentemente, várias notícias XPML11 mudaram muito o mercado. A cotação do fundo subiu até R$146,57 e caiu até R$68,30. Hoje, está em R$96,92, com uma variação de 6,27% nos últimos dois dias.
A média das últimas transações mostra um volume grande:
- 202.501 transações totalizando R$19.626.396,92
- 167.297 transações somando R$16.214.425,24
- 148.951 transações com valor de R$14.436.330,92
Os últimos dividendos do XPML11 foram de R$0,92. Isso mostra que os investidores estão recebendo bons retornos. A liquidez do fundo também está estável.
O Caxias Shopping tem uma estimativa de 9,26% e uma vacância de 5,16%. Isso mostra a força do portfólio do fundo.
O XPML11 tem um bom desempenho econômico. Ele teve uma rentabilidade de 17,36% no último ano. O Dividend Yield (DY) foi de 11,31% nos últimos 12 meses. Em comparação com outros fundos, o XPML11 tem um P/VP de 0,83, melhor que a média.
Essas notícias XPML11 e as mudanças na bolsa de valores são muito importantes para os investidores. Eles devem pensar bem nessas informações antes de investir no fundo.
Porque Investir em XPML11
Investir em XPML11 traz várias vantagens para quem quer diversificar seus investimentos. Como um fundo imobiliário, oferece características que o fazem ser uma boa escolha no Brasil.
Uma grande vantagem é a estabilidade dos rendimentos. O Dividend Yield de 11.31% nos últimos 12 meses mostra isso. Isso dá uma rentabilidade constante aos investidores. Além disso, a liquidez diária do fundo facilita a compra e venda, tornando-o prático e acessível.
O portfólio do XPML11 é de alta qualidade e diversificado. Ele tem muitos shoppings e projetos multiuso. Isso ajuda a reduzir riscos e aumentar o valor a longo prazo. Por exemplo, a compra de 12,86% do Shopping FL Shops e 19,46% do Projeto Multiuso mostra o crescimento do fundo.
“A estimativa de impacto financeiro dessa transação no primeiro ano após a inauguração do empreendimento é de aproximadamente R$ 25,8 milhões, o que equivale a cerca de R$ 0,47 por cota.”
XPML11 tem um bom desempenho a longo prazo. Com uma variação de -3.90% nos últimos 12 meses, mas uma rentabilidade de 17.36% no último ano. Esses números mostram a força do fundo em diferentes momentos econômicos.
Para investir em XPML11, é essencial pensar nas vantagens e riscos. Mas a gestão eficiente do fundo ajuda a minimizar esses riscos. Isso faz do XPML11 uma opção atraente e estável para investidores no Brasil.
Conclusão
O XPML11 tem uma cotação de R$97,03 e é visto como uma boa opção para investidores. Ele oferece um rendimento de dividendos de 11,31% nos últimos 12 meses. Isso é muito melhor que a média dos FIIs do setor de Shoppings/Varejo, que é de 8,85%.
Com uma relação P/VP de 0,83, o XPML11 é considerado subvalorizado. Isso significa que ele é mais barato do que o mercado. A relação P/VP é a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por cota, que é de R$117,14.
Os últimos 5 anos mostram uma média de DY de 7,87%. Isso mostra que o XPML11 é uma opção atraente para investidores. Nos últimos 12 meses, o retorno total foi de 17,36%. Isso mostra que o fundo tem potencial de crescer, mesmo com uma variação negativa de -3,90%.
O fundo tem uma liquidez diária de R$13 milhões. Isso ajuda muito para que os investidores façam operações de entrada e saída facilmente. A compra recente de participações em três shopping centers também vai aumentar o valor do fundo. Com um cap rate estimado de 7,5%, isso vai melhorar o rendimento dos cotistas.
Em resumo, o XPML11 é um investimento seguro e atraente. Ele combina valorização patrimonial, distribuição de dividendos robusta e estratégias de crescimento. Isso o torna uma boa escolha no mercado atual.
FAQ
O que é o XPML11?
O XPML11 é um fundo imobiliário da bolsa de valores. Ele usa uma estratégia sólida de investimentos imobiliários. É ideal para quem quer diversificar sua carteira com ativos imobiliários de qualidade.
Quais são as principais estratégias de negócios do XPML11?
O XPML11 escolhe ativos com cuidado e gerencia-os ativamente. Isso visa aumentar os lucros. O foco é em imóveis que podem crescer de valor e gerar renda.
Como o XPML11 gera suas receitas?
O XPML11 gera receita com aluguéis e valorização de imóveis. Também melhora os imóveis para aumentar as receitas.
Qual foi o desempenho médio do XPML11 nos últimos cinco anos?
Nos últimos cinco anos, o XPML11 teve um desempenho consistente. Mostrou resultados financeiros sólidos. Isso mostra a eficácia da gestão do fundo em diferentes mercados.
Como foram os resultados mais recentes do XPML11?
Os resultados recentes do XPML11 são positivos. Mostram rentabilidade alta, crescimento do patrimônio e distribuição de dividendos. Isso reflete uma gestão eficiente.
Quais são os fatos relevantes mais recentes sobre o XPML11?
Mudanças na gestão e resultados de auditorias são fatos recentes. Também há ajustes nas políticas do fundo. Todos esses aspectos podem afetar o valor das cotas e as decisões dos investidores.
Quais são os benefícios de investir no XPML11?
Investir no XPML11 traz vantagens. Oferece estabilidade de rendimentos e diversificação do portfólio. Também há potencial de valorização a longo prazo. A gestão do fundo busca reduzir riscos.